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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 853.00 | 7 403.00 | 450.00 | 7 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 813.00 | 8 400.00 | 4 413.00 | 12 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 111.00 | 19 248.00 | 32 862.00 | 52 111.00 |
BT Marchandises | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 197.00 | 19 248.00 | 45 948.00 | 65 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 23 320.00 | 18 715.00 | | 23 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | 4 605.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 29 664.00 | 27 070.00 | | 29 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 3 632.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 12 169.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 481.00 | 7 071.00 | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 284.00 | 28 323.00 | | 16 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 948.00 | 55 393.00 | | 45 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 284.00 | 28 323.00 | | 16 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 118.00 | | 261 118.00 | 261 118.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 176.00 | | 261 176.00 | 261 176.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 238.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 1 238.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | 1 088.00 | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 837.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 916.00 | 254 278.00 | | 261 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 322.00 | 249 672.00 | | 259 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | 4 605.00 | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 611.00 | | 1 500.00 | 50 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 166.00 | | 1 500.00 | 19 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 896.00 | 2 353.00 | | 16 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 451.00 | 2 353.00 | | 13 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 908.00 | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | 5 147.00 | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 9 755.00 | 10 295.00 | | 9 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 774.00 | 10 129.00 | | 9 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 934.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | 1 842.00 | | 2 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 464.00 | 22 510.00 | | 24 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 527.00 | 18 810.00 | | 19 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 143.00 | 25 572.00 | | 23 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |