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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 253.00 | 6 017.00 | 1 236.00 | 7 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 746.00 | 6 699.00 | 1 047.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 444.00 | 16 161.00 | 30 284.00 | 46 444.00 |
BT Marchandises | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 953.00 | 16 161.00 | 50 793.00 | 66 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 16 299.00 | 12 581.00 | | 16 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | 3 717.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 21 080.00 | 20 049.00 | | 21 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 852.00 | 11 132.00 | | 10 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | 9 125.00 | | 10 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 326.00 | 9 844.00 | | 7 326.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 180.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 712.00 | 31 286.00 | | 29 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 793.00 | 51 334.00 | | 50 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 712.00 | 31 286.00 | | 29 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 407.00 | | 278 407.00 | 278 407.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 526.00 | | 278 526.00 | 278 526.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 487.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 530.00 | 281 428.00 | | 278 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 498.00 | 277 711.00 | | 277 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032.00 | 3 717.00 | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 545.00 | 2 616.00 | | 13 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | 2 616.00 | | 10 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 842.00 | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | 3 627.00 | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 14 406.00 | 10 897.00 | | 14 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 596.00 | 8 155.00 | | 9 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 734.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 799.00 | 1 576.00 | | 1 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 417.00 | -21 575.00 | | 20 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 648.00 | 18 173.00 | | 17 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 049.00 | 22 680.00 | | 28 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |