| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 853.00 | 7 253.00 | 600.00 | 7 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 313.00 | 6 198.00 | 5 116.00 | 11 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 611.00 | 16 896.00 | 33 715.00 | 50 611.00 |
BT Marchandises | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 289.00 | 16 896.00 | 55 393.00 | 72 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 18 715.00 | 17 330.00 | | 18 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | 1 385.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 27 070.00 | 22 465.00 | | 27 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 632.00 | 6 946.00 | | 3 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452.00 | 10 852.00 | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 8 397.00 | | 12 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 071.00 | 5 770.00 | | 7 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 323.00 | 33 165.00 | | 28 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 393.00 | 55 629.00 | | 55 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 323.00 | 33 165.00 | | 28 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 973.00 | | 252 973.00 | 252 973.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 039.00 | | 253 039.00 | 253 039.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 212.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 83.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 2 788.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | 2 788.00 | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 245.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 278.00 | 241 525.00 | | 254 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 672.00 | 240 141.00 | | 249 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 605.00 | 1 385.00 | | 4 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 411.00 | | 600.00 | 51 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 50 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 19 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 966.00 | | 600.00 | 19 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 727.00 | 2 569.00 | 1 400.00 | 15 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 282.00 | 2 569.00 | 1 400.00 | 12 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VI Groupe et associés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 1 112.00 | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 147.00 | 4 441.00 | | 5 147.00 |
ST Autres comptes | 10 295.00 | 12 885.00 | | 10 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 129.00 | 10 031.00 | | 10 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 874.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 842.00 | 1 986.00 | | 1 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 510.00 | 19 324.00 | | 22 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 810.00 | 17 914.00 | | 18 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 572.00 | 27 357.00 | | 25 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |