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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 100.00 | 19 229.00 | 25 871.00 | 45 100.00 |
AP Constructions | 81 566.00 | 27 465.00 | 54 100.00 | 81 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 342.00 | 4 824.00 | 3 518.00 | 8 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 891.00 | 40 742.00 | 70 149.00 | 110 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 064.00 | 92 261.00 | 153 803.00 | 246 064.00 |
BT Marchandises | 216 703.00 | | 216 703.00 | 216 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
BZ Autres créances | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CF Disponibilités | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 925.00 | | 319 925.00 | 319 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 988.00 | 92 261.00 | 473 728.00 | 565 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 148 651.00 | | | 148 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 484.00 | | | 126 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 163.00 | | | 146 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 077.00 | | | 325 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 728.00 | | | 473 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 358.00 | | | 244 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 349.00 | | 43 715.00 | 202 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 234.00 | | 43 565.00 | 157 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 150.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 623.00 | 25 638.00 | | 66 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 929.00 | 4 300.00 | | 14 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 694.00 | 21 338.00 | | 51 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 163.00 | 146 163.00 | | 146 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 484.00 | 45 765.00 | 80 719.00 | 126 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 972.00 | 48 822.00 | 150.00 | 48 972.00 |
VW T.V.A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 077.00 | 244 358.00 | 80 719.00 | 325 077.00 |