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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 100.00 | 27 829.00 | 17 271.00 | 45 100.00 |
AP Constructions | 81 566.00 | 43 779.00 | 37 787.00 | 81 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 3 067.00 | 1 629.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 245.00 | 73 538.00 | 57 706.00 | 131 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 771.00 | 148 213.00 | 114 559.00 | 262 771.00 |
BT Marchandises | 219 157.00 | | 219 157.00 | 219 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CF Disponibilités | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 563.00 | | 308 563.00 | 308 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 335.00 | 148 213.00 | 423 122.00 | 571 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 198.00 | | | 140 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 183 957.00 | | | 183 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 284.00 | | | 144 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 165.00 | | | 239 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 122.00 | | | 423 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 080.00 | | | 220 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 686.00 | | 13 457.00 | 253 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 371.00 | 262 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 371.00 | 217 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 421.00 | | 13 457.00 | 208 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 532.00 | 29 052.00 | 4 371.00 | 123 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 529.00 | 4 300.00 | | 23 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 002.00 | 24 752.00 | 4 371.00 | 100 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 284.00 | 144 284.00 | | 144 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 906.00 | 34 821.00 | 19 085.00 | 53 906.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 117.00 | 54 967.00 | 150.00 | 55 117.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 165.00 | 220 080.00 | 19 085.00 | 239 165.00 |