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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 100.00 | 32 129.00 | 12 971.00 | 45 100.00 |
AP Constructions | 83 166.00 | 51 981.00 | 31 185.00 | 83 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 3 732.00 | 964.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 960.00 | 74 319.00 | 59 641.00 | 133 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 086.00 | 162 161.00 | 104 926.00 | 267 086.00 |
BT Marchandises | 235 994.00 | | 235 994.00 | 235 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BZ Autres créances | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CF Disponibilités | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 143.00 | | 274 143.00 | 274 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 229.00 | 162 161.00 | 379 069.00 | 541 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 357.00 | | | 149 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908.00 | | | -908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 182 649.00 | | | 182 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 420.00 | | | 196 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 069.00 | | | 379 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 816.00 | | | 178 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 771.00 | | 33 482.00 | 262 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 167.00 | 267 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 167.00 | 221 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 506.00 | | 33 482.00 | 217 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 213.00 | 28 507.00 | 14 559.00 | 148 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 829.00 | 4 300.00 | | 27 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 383.00 | 24 207.00 | 14 559.00 | 120 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 838.00 | 108 838.00 | | 108 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 272.00 | 18 668.00 | 17 604.00 | 36 272.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 940.00 | 36 790.00 | 150.00 | 36 940.00 |
VW T.V.A. | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 420.00 | 178 816.00 | 17 604.00 | 196 420.00 |