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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 100.00 | 40 729.00 | 4 371.00 | 45 100.00 |
AP Constructions | 84 963.00 | 68 810.00 | 16 153.00 | 84 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 715.00 | 5 270.00 | 5 445.00 | 10 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 537.00 | 105 276.00 | 32 260.00 | 137 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 479.00 | 220 086.00 | 58 393.00 | 278 479.00 |
BT Marchandises | 299 180.00 | | 299 180.00 | 299 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
BZ Autres créances | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CF Disponibilités | 208 024.00 | | 208 024.00 | 208 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 013.00 | | 566 013.00 | 566 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 492.00 | 220 086.00 | 624 407.00 | 844 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 728.00 | | | 167 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 208 451.00 | | | 208 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 790.00 | | | 158 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 972.00 | | | 178 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 956.00 | | | 415 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 407.00 | | | 624 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 575.00 | | | 298 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 086.00 | | 11 393.00 | 267 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 821.00 | | 11 393.00 | 221 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 819.00 | 29 266.00 | | 190 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 429.00 | 4 300.00 | | 36 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 390.00 | 24 966.00 | | 154 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 972.00 | 178 972.00 | | 178 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 790.00 | 41 409.00 | 117 381.00 | 158 790.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 959.00 | 58 809.00 | 150.00 | 58 959.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 956.00 | 298 575.00 | 117 381.00 | 415 956.00 |