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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 100.00 | 36 429.00 | 8 671.00 | 45 100.00 |
AP Constructions | 83 166.00 | 60 297.00 | 22 868.00 | 83 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 4 397.00 | 299.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 960.00 | 89 696.00 | 44 264.00 | 133 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 086.00 | 190 819.00 | 76 267.00 | 267 086.00 |
BT Marchandises | 262 144.00 | | 262 144.00 | 262 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
BZ Autres créances | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CF Disponibilités | 271 580.00 | | 271 580.00 | 271 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 726.00 | | 585 726.00 | 585 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 812.00 | 190 819.00 | 661 993.00 | 852 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 449.00 | | | 148 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 201 528.00 | | | 201 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 645.00 | | | 217 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 408.00 | | | 160 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 465.00 | | | 460 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 993.00 | | | 661 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 741.00 | | | 301 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 086.00 | | | 267 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 821.00 | | | 221 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 161.00 | 28 659.00 | | 162 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 129.00 | 4 300.00 | | 32 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 031.00 | 24 359.00 | | 130 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 408.00 | 160 408.00 | | 160 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 645.00 | 58 921.00 | 158 724.00 | 217 645.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 152.00 | 52 002.00 | 150.00 | 52 152.00 |
VW T.V.A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 465.00 | 301 741.00 | 158 724.00 | 460 465.00 |