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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 164.00 | 8 504.00 | 7 660.00 | 16 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 074.00 | 8 504.00 | 12 570.00 | 21 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 755.00 | | 660 755.00 | 660 755.00 |
BZ Autres créances | 307 894.00 | | 307 894.00 | 307 894.00 |
CF Disponibilités | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 110.00 | | 1 041 110.00 | 1 041 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 184.00 | 8 504.00 | 1 053 680.00 | 1 062 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 744.00 | -8 402.00 | | -1 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 004.00 | 6 658.00 | | 38 004.00 |
DL TOTAL (I) | 136 260.00 | 98 256.00 | | 136 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 208.00 | 46.00 | | 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 208.00 | 46.00 | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 064.00 | 54 039.00 | | 121 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 569.00 | 51 991.00 | | 122 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 156.00 | 95 354.00 | | 111 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 177.00 | 373 153.00 | | 516 177.00 |
EA Autres dettes | 46 244.00 | 19 596.00 | | 46 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 212.00 | 594 134.00 | | 917 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 680.00 | 692 436.00 | | 1 053 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 957 098.00 | | 2 957 098.00 | 2 957 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 098.00 | | 2 957 098.00 | 2 957 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 061.00 | 102.00 | | 6 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 061.00 | 2 902.00 | | 6 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 466.00 | 1 321.00 | | 12 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | 46.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 628.00 | 4 167.00 | | 12 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 567.00 | -1 265.00 | | -6 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 434.00 | -72 569.00 | | -106 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 011.00 | 2 125 208.00 | | 2 992 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 007.00 | 2 118 550.00 | | 2 954 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 004.00 | 6 658.00 | | 38 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 765.00 | 12 917.00 | | 10 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46.00 | 162.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 162.00 | | 46.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | | |