| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 145.00 | 11 179.00 | 966.00 | 12 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 345.00 | 11 179.00 | 108 166.00 | 119 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 771 249.00 | | 771 249.00 | 771 249.00 |
BZ Autres créances | 258 083.00 | | 258 083.00 | 258 083.00 |
CF Disponibilités | 493 339.00 | | 493 339.00 | 493 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 670.00 | | 1 522 670.00 | 1 522 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 016.00 | 11 179.00 | 1 630 836.00 | 1 642 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 705.00 | 47 411.00 | | 70 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 210.00 | 23 294.00 | | 174 210.00 |
DL TOTAL (I) | 354 914.00 | 180 705.00 | | 354 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 682.00 | 633.00 | | 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 682.00 | 633.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 467.00 | 165 697.00 | | 132 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 393.00 | 852 726.00 | | 1 078 393.00 |
EA Autres dettes | 64 380.00 | 32 216.00 | | 64 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 240.00 | 1 113 226.00 | | 1 275 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 836.00 | 1 294 564.00 | | 1 630 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 240.00 | 113 226.00 | | 1 275 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 962.00 | | 3 904 962.00 | 3 904 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 962.00 | | 3 904 962.00 | 3 904 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 21 824.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 020.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 27 341.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 469.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 7 746.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 633.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 10 848.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | 16 494.00 | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 340.00 | 2 607 758.00 | | 3 936 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 130.00 | 2 584 464.00 | | 3 762 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 210.00 | 23 294.00 | | 174 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633.00 | 50.00 | | 633.00 |
6T Sur comptes clients | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 50.00 | 937.00 | 1 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 467.00 | 132 467.00 | | 132 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 959.00 | 651 959.00 | | 651 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 562.00 | 213 562.00 | | 213 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 771 249.00 | 771 249.00 | | 771 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VB T. V. A. | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VC Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 617.00 | 143 617.00 | | 143 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 523.00 | 1 029 331.00 | 2 192.00 | 1 031 523.00 |
VW T.V.A. | 156 494.00 | 156 494.00 | | 156 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 240.00 | 1 275 240.00 | | 1 275 240.00 |