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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 911.00 | 11 342.00 | 1 569.00 | 12 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 126.00 | 11 342.00 | 108 784.00 | 120 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 127.00 | 937.00 | 575 190.00 | 576 127.00 |
BZ Autres créances | 534 834.00 | | 534 834.00 | 534 834.00 |
CF Disponibilités | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 717.00 | 937.00 | 1 185 780.00 | 1 186 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 843.00 | 12 279.00 | 1 294 564.00 | 1 306 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 411.00 | 29 637.00 | | 47 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 294.00 | 17 774.00 | | 23 294.00 |
DL TOTAL (I) | 180 705.00 | 157 411.00 | | 180 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 633.00 | 497.00 | | 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 633.00 | 497.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 587.00 | 295 893.00 | | 62 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 697.00 | 67 748.00 | | 165 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 726.00 | 656 068.00 | | 852 726.00 |
EA Autres dettes | 32 216.00 | 231 855.00 | | 32 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 226.00 | 1 251 564.00 | | 1 113 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 564.00 | 1 409 472.00 | | 1 294 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 226.00 | 1 251 564.00 | | 1 113 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 504.00 | | 2 563 504.00 | 2 563 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 504.00 | | 2 563 504.00 | 2 563 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 824.00 | 6 381.00 | | 21 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 341.00 | 6 381.00 | | 27 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | 1 735.00 | | 2 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633.00 | 97.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 848.00 | 1 832.00 | | 10 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 494.00 | 4 549.00 | | 16 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 758.00 | 2 771 983.00 | | 2 607 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 464.00 | 2 754 209.00 | | 2 584 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 294.00 | 17 774.00 | | 23 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497.00 | 633.00 | 497.00 | 497.00 |
6T Sur comptes clients | 3 855.00 | 936.00 | 3 854.00 | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | 936.00 | 3 854.00 | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 352.00 | 1 569.00 | 4 351.00 | 4 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | 3 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 633.00 | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 697.00 | 165 697.00 | | 165 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 019.00 | 507 019.00 | | 507 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 525.00 | 176 525.00 | | 176 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 574 603.00 | 574 603.00 | | 574 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VI Groupe et associés | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 306.00 | 285 689.00 | 3 617.00 | 289 306.00 |
VP Divers | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 003.00 | 202 003.00 | | 202 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 168.00 | 1 105 820.00 | 7 348.00 | 1 113 168.00 |
VW T.V.A. | 147 659.00 | 147 659.00 | | 147 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 226.00 | 1 113 226.00 | | 1 113 226.00 |