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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 787.00 | 12 671.00 | 3 116.00 | 15 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 010.00 | 12 671.00 | 36 338.00 | 49 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 414.00 | | 671 414.00 | 671 414.00 |
BZ Autres créances | 576 081.00 | | 576 081.00 | 576 081.00 |
CF Disponibilités | 126 538.00 | | 126 538.00 | 126 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 602.00 | | 1 378 602.00 | 1 378 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 612.00 | 12 671.00 | 1 414 941.00 | 1 427 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 372.00 | 26 260.00 | | 63 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 735.00 | 37 112.00 | | -33 735.00 |
DL TOTAL (I) | 139 637.00 | 173 372.00 | | 139 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 400.00 | 344.00 | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | 344.00 | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 138.00 | 29.00 | | 280 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 724.00 | 280 983.00 | | 70 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 597.00 | 92 638.00 | | 109 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 590.00 | 640 616.00 | | 731 590.00 |
EA Autres dettes | 82 856.00 | 58 113.00 | | 82 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 904.00 | 1 072 380.00 | | 1 274 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 941.00 | 1 246 096.00 | | 1 414 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 905.00 | 1 072 380.00 | | 1 274 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 787 604.00 | | 3 787 604.00 | 3 787 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 604.00 | | 3 787 604.00 | 3 787 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 416.00 | 27 090.00 | | 42 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 2 539.00 | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682.00 | 5 539.00 | | 5 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 2 144.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | 56.00 | | 1 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 136.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 2 336.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | 3 203.00 | | 3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 617.00 | -145 689.00 | | -143 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 871.00 | 3 457 475.00 | | 3 835 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 606.00 | 3 420 363.00 | | 3 869 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 735.00 | 37 112.00 | | -33 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 595.00 | 9 322.00 | | 16 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344.00 | 55.00 | | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | 55.00 | | 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | | |