| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 587.00 | 10 356.00 | 2 231.00 | 12 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 064.00 | | 106 064.00 | 106 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 698.00 | 10 356.00 | 111 341.00 | 121 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 186.00 | 3 855.00 | 503 330.00 | 507 186.00 |
BZ Autres créances | 772 953.00 | | 772 953.00 | 772 953.00 |
CF Disponibilités | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 301 985.00 | 3 855.00 | 1 298 130.00 | 1 301 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 683.00 | 14 211.00 | 1 409 472.00 | 1 423 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 637.00 | 63 372.00 | | 29 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 774.00 | -33 735.00 | | 17 774.00 |
DL TOTAL (I) | 157 411.00 | 139 637.00 | | 157 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 497.00 | 400.00 | | 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 497.00 | 400.00 | | 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 893.00 | 70 724.00 | | 295 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 748.00 | 109 597.00 | | 67 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 068.00 | 731 590.00 | | 656 068.00 |
EA Autres dettes | 231 855.00 | 82 856.00 | | 231 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 564.00 | 1 274 904.00 | | 1 251 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 472.00 | 1 414 941.00 | | 1 409 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 564.00 | 1 274 905.00 | | 1 251 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 241.00 | | 2 745 241.00 | 2 745 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 241.00 | | 2 745 241.00 | 2 745 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 381.00 | 682.00 | | 6 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 381.00 | 5 682.00 | | 6 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 572.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 55.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 2 325.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | 3 357.00 | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -143 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 983.00 | 3 835 871.00 | | 2 771 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 209.00 | 3 869 606.00 | | 2 754 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 774.00 | -33 735.00 | | 17 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 262.00 | 16 595.00 | | 19 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | 97.00 | | 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 095.00 | 2 240.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 095.00 | 2 240.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 6 192.00 | 2 240.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 095.00 | 2 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | | |