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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 723.00 | 12 232.00 | 491.00 | 12 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 222.00 | 48 340.00 | 39 881.00 | 88 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 068.00 | 62 613.00 | 377 454.00 | 440 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
BZ Autres créances | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CF Disponibilités | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 443.00 | | 122 443.00 | 122 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 512.00 | 62 613.00 | 499 898.00 | 562 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 745.00 | 11 548.00 | | 48 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 418.00 | 47 491.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 68 664.00 | 75 540.00 | | 68 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 894.00 | 212 347.00 | | 191 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 473.00 | 109 049.00 | | 110 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 091.00 | 29 295.00 | | 31 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 084.00 | 79 448.00 | | 86 084.00 |
EA Autres dettes | 11 690.00 | 6 731.00 | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 234.00 | 436 872.00 | | 431 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 898.00 | 512 412.00 | | 499 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 488.00 | | 625 488.00 | 625 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 488.00 | | 625 488.00 | 625 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 093.00 | |
GE Autres charges | | | 15 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 30 000.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 30 000.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 387.00 | 169.00 | | 32 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 387.00 | 30 179.00 | | 32 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 053.00 | -179.00 | | -31 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 443.00 | -15 071.00 | | -17 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 372.00 | 723 700.00 | | 687 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 953.00 | 676 209.00 | | 683 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 418.00 | 47 491.00 | | 3 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 076.00 | 49 797.00 | | 42 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 865.00 | 110 535.00 | 330.00 | 110 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 234.00 | 302 893.00 | 128 342.00 | 431 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
ST Autres comptes | 110 701.00 | | | 110 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
ZE Dividendes | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 073.00 | | | 135 073.00 |