| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 304.00 | 12 002.00 | 2 301.00 | 14 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 726.00 | 57 492.00 | 104 234.00 | 161 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 153.00 | 71 536.00 | 443 616.00 | 515 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
BZ Autres créances | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CF Disponibilités | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 634.00 | | 131 634.00 | 131 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 787.00 | 71 536.00 | 575 251.00 | 646 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 864.00 | 48 745.00 | | 51 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 585.00 | 3 418.00 | | 45 585.00 |
DL TOTAL (I) | 113 949.00 | 68 664.00 | | 113 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 497.00 | 191 894.00 | | 207 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 013.00 | 110 473.00 | | 91 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 023.00 | 31 091.00 | | 26 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 131.00 | 86 084.00 | | 103 131.00 |
EA Autres dettes | 33 637.00 | 11 690.00 | | 33 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 302.00 | 431 234.00 | | 461 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 251.00 | 499 898.00 | | 575 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 136.00 | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 668.00 | | 659 668.00 | 659 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 668.00 | | 659 668.00 | 659 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 1 333.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 1 333.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 32 387.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -31 053.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 170.00 | -17 443.00 | | -19 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 242.00 | 687 372.00 | | 721 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 656.00 | 683 953.00 | | 675 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 585.00 | 3 418.00 | | 45 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 812.00 | 42 076.00 | | 21 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 497.00 | 72 477.00 | 135 020.00 | 207 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 131.00 | 103 131.00 | | 103 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 302.00 | 326 282.00 | 135 020.00 | 461 302.00 |