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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 482.00 | 15 504.00 | 1 978.00 | 17 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 566.00 | 212 093.00 | 116 473.00 | 328 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 684 841.00 | 229 638.00 | 455 202.00 | 684 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
BZ Autres créances | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CF Disponibilités | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 196.00 | | 128 196.00 | 128 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 037.00 | 229 638.00 | 583 398.00 | 813 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 224.00 | 186 749.00 | | 211 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 186.00 | 24 475.00 | | 25 186.00 |
DL TOTAL (I) | 252 910.00 | 227 724.00 | | 252 910.00 |
DP Provisions pour risques | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 208.00 | 200 158.00 | | 130 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 971.00 | 75 821.00 | | 34 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | 23 848.00 | | 18 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 363.00 | 85 084.00 | | 94 363.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 5 169.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 205.00 | 390 083.00 | | 282 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 398.00 | 617 807.00 | | 583 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 77.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 339.00 | | 763 339.00 | 763 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 339.00 | | 763 339.00 | 763 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 666.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 5 686.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 66.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 454.00 | 66.00 | | 8 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 204.00 | 5 620.00 | | -7 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 4 319.00 | | 6 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 999.00 | 743 885.00 | | 834 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 813.00 | 719 410.00 | | 809 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 186.00 | 24 475.00 | | 25 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 783.00 | 429.00 | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 949.00 | 75 784.00 | 24 094.00 | 177 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 908.00 | 75 784.00 | 24 094.00 | 175 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 364.00 | 94 364.00 | | 94 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 208.00 | 79 482.00 | 50 726.00 | 130 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 206.00 | 231 480.00 | 50 726.00 | 282 206.00 |