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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 229.00 | 12 942.00 | 3 286.00 | 16 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 954.00 | 116 186.00 | 163 768.00 | 279 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 306.00 | 131 170.00 | 504 136.00 | 635 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 573.00 | | 69 573.00 | 69 573.00 |
BZ Autres créances | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CF Disponibilités | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 470.00 | | 111 470.00 | 111 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 776.00 | 131 170.00 | 615 606.00 | 746 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 839.00 | 97 449.00 | | 146 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 909.00 | 49 390.00 | | 39 909.00 |
DL TOTAL (I) | 203 249.00 | 163 339.00 | | 203 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 170.00 | 189 513.00 | | 212 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 816.00 | 90 871.00 | | 100 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 952.00 | 20 708.00 | | 21 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 127.00 | 87 218.00 | | 75 127.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 1 596.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 357.00 | 389 908.00 | | 412 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 606.00 | 553 248.00 | | 615 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 109.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 816.00 | | | 100 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 643.00 | | 697 643.00 | 697 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 643.00 | | 697 643.00 | 697 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | 2 616.00 | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166.00 | 2 616.00 | | 6 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 243.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 243.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 086.00 | 373.00 | | 6 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | -13 181.00 | | 8 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 445.00 | 727 432.00 | | 762 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 535.00 | 678 042.00 | | 722 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 909.00 | 49 390.00 | | 39 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 228.00 | 21 812.00 | | 4 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 307.00 | 61 731.00 | 33 867.00 | 103 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 266.00 | 61 731.00 | 33 867.00 | 101 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 988.00 | 208 562.00 | 104 426.00 | 312 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 611.00 | 78 281.00 | 330.00 | 78 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 358.00 | 307 932.00 | 104 426.00 | 412 358.00 |