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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 229.00 | 14 206.00 | 2 022.00 | 16 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 871.00 | 161 700.00 | 165 170.00 | 326 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 223.00 | 177 948.00 | 504 274.00 | 682 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
BZ Autres créances | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CF Disponibilités | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 533.00 | | 113 533.00 | 113 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 756.00 | 177 948.00 | 617 807.00 | 795 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 749.00 | 146 839.00 | | 186 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 475.00 | 39 909.00 | | 24 475.00 |
DL TOTAL (I) | 227 724.00 | 203 249.00 | | 227 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 158.00 | 212 170.00 | | 200 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 821.00 | 100 816.00 | | 75 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | 21 952.00 | | 23 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 084.00 | 75 127.00 | | 85 084.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | 2 290.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 083.00 | 412 357.00 | | 390 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 807.00 | 615 606.00 | | 617 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 70.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 818.00 | | 653 818.00 | 653 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 818.00 | | 653 818.00 | 653 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | 6 166.00 | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686.00 | 6 166.00 | | 5 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 80.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620.00 | 6 086.00 | | 5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 8 638.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 885.00 | 762 445.00 | | 743 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 410.00 | 722 535.00 | | 719 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 475.00 | 39 909.00 | | 24 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429.00 | 4 228.00 | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 170.00 | 77 458.00 | 30 679.00 | 131 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 129.00 | 77 458.00 | 30 679.00 | 129 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 159.00 | 93 633.00 | 106 526.00 | 200 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 085.00 | 85 085.00 | | 85 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 702.00 | 59 372.00 | 330.00 | 59 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 083.00 | 283 557.00 | 106 526.00 | 390 083.00 |