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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 561.00 | 181.00 | 381.00 | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 334.00 | 9 671.00 | 18 663.00 | 28 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 200.00 | 166 989.00 | 136 211.00 | 303 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 290.00 | 180 541.00 | 171 749.00 | 352 290.00 |
BT Marchandises | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BZ Autres créances | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
CF Disponibilités | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 773.00 | | 135 773.00 | 135 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 063.00 | 180 541.00 | 307 522.00 | 488 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 653.00 | -396 346.00 | | -517 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 664.00 | -121 307.00 | | 120 664.00 |
DL TOTAL (I) | -386 989.00 | -507 653.00 | | -386 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 336.00 | 331 081.00 | | 245 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 167.00 | 29 394.00 | | 39 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 291.00 | | | 200 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 430.00 | 244 558.00 | | 160 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 286.00 | 58 133.00 | | 49 286.00 |
EA Autres dettes | | 180 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 510.00 | 843 784.00 | | 694 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 522.00 | 336 131.00 | | 307 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 368.00 | | 1 231 368.00 | 1 231 368.00 |
FG Production vendue services | 202 991.00 | | 202 991.00 | 202 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 359.00 | | 1 434 359.00 | 1 434 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 254.00 | 14 017.00 | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 14 017.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 805.00 | -14 017.00 | | 55 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 692.00 | 1 255 129.00 | | 1 522 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 027.00 | 1 376 437.00 | | 1 402 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 664.00 | -121 307.00 | | 120 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 236.00 | | 3 986.00 | 357 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 11 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 932.00 | 352 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 925.00 | 332 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 034.00 | | 3 986.00 | 337 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 291.00 | 58 923.00 | 6 672.00 | 128 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 2 627.00 | 1.00 | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 217.00 | 56 296.00 | 6 671.00 | 127 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 430.00 | 160 430.00 | | 160 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
UX Autres créances clients | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VB T. V. A. | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VC Groupe et associés | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 078.00 | 65 679.00 | 179 399.00 | 245 078.00 |
VI Groupe et associés | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 370.00 | 74 375.00 | 11 994.00 | 86 370.00 |
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 220.00 | 314 821.00 | 179 399.00 | 494 220.00 |