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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 396.00 | 294.00 | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 561.00 | 405.00 | 156.00 | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 499.00 | 21 103.00 | 7 396.00 | 28 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 795.00 | 243 767.00 | 77 029.00 | 320 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 899.00 | 270 671.00 | 102 228.00 | 372 899.00 |
BT Marchandises | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BZ Autres créances | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CF Disponibilités | 152 647.00 | | 152 647.00 | 152 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 321.00 | | 234 321.00 | 234 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 219.00 | 270 671.00 | 336 548.00 | 607 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 994.00 | -401 496.00 | | -343 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 788.00 | 57 502.00 | | 65 788.00 |
DL TOTAL (I) | -268 206.00 | -333 994.00 | | -268 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 561.00 | 72 687.00 | | 6 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 916.00 | 63 834.00 | | 243 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 528.00 | 210 738.00 | | 274 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 135 628.00 | | 28 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 732.00 | 52 606.00 | | 51 732.00 |
EA Autres dettes | | 2 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 755.00 | 538 466.00 | | 604 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 548.00 | 204 472.00 | | 336 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 219.00 | | 1 249 219.00 | 1 249 219.00 |
FG Production vendue services | 181 566.00 | | 181 566.00 | 181 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 785.00 | | 1 430 785.00 | 1 430 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | 931.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 931.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -931.00 | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 490.00 | 1 525 114.00 | | 1 449 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 702.00 | 1 467 612.00 | | 1 383 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 788.00 | 57 502.00 | | 65 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 595.00 | | 31 694.00 | 343 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | 372 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 349 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | 756.00 | 9 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 541.00 | | 30 706.00 | 321 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620.00 | | 233.00 | 12 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 912.00 | 30 995.00 | 1 236.00 | 240 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | 773.00 | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 289.00 | 30 222.00 | 1 236.00 | 236 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VI Groupe et associés | 243 916.00 | 243 916.00 | | 243 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 760.00 | 37 907.00 | 12 853.00 | 50 760.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 227.00 | 330 227.00 | | 330 227.00 |