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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934.00 | 4 623.00 | 311.00 | 4 934.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 561.00 | 349.00 | 212.00 | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 499.00 | 18 236.00 | 10 263.00 | 28 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 480.00 | 217 703.00 | 74 777.00 | 292 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 595.00 | 240 912.00 | 102 684.00 | 343 595.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BZ Autres créances | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CF Disponibilités | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 788.00 | | 101 788.00 | 101 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 383.00 | 240 912.00 | 204 472.00 | 445 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 496.00 | -334 814.00 | | -401 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 502.00 | -66 682.00 | | 57 502.00 |
DL TOTAL (I) | -333 994.00 | -391 496.00 | | -333 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 687.00 | 131 133.00 | | 72 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 834.00 | 7 289.00 | | 63 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 738.00 | 274 071.00 | | 210 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 628.00 | 177 000.00 | | 135 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 606.00 | 39 092.00 | | 52 606.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 466.00 | 628 584.00 | | 538 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 472.00 | 237 088.00 | | 204 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 486.00 | | 1 301 486.00 | 1 301 486.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 201 565.00 | | 201 565.00 | 201 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 050.00 | | 1 503 050.00 | 1 503 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | 2 353.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 2 353.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -2 353.00 | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 114.00 | 1 258 031.00 | | 1 525 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 612.00 | 1 324 713.00 | | 1 467 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 502.00 | -66 682.00 | | 57 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 275.00 | 29 523.00 | 12 887.00 | 224 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 878.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 530.00 | 28 645.00 | 12 887.00 | 220 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VB T. V. A. | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VI Groupe et associés | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 538.00 | 66 918.00 | 12 620.00 | 79 538.00 |
VW T.V.A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 728.00 | 327 728.00 | | 327 728.00 |