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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 3 745.00 | 307.00 | 4 052.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 561.00 | 293.00 | 268.00 | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 499.00 | 15 370.00 | 13 129.00 | 28 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 077.00 | 204 867.00 | 92 210.00 | 297 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 007.00 | 224 275.00 | 122 732.00 | 347 007.00 |
BT Marchandises | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BZ Autres créances | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CF Disponibilités | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 356.00 | | 114 356.00 | 114 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 363.00 | 224 275.00 | 237 088.00 | 461 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 814.00 | -396 989.00 | | -334 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 682.00 | 62 174.00 | | -66 682.00 |
DL TOTAL (I) | -391 496.00 | -324 814.00 | | -391 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 133.00 | 179 704.00 | | 131 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 17 556.00 | | 7 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 071.00 | 185 788.00 | | 274 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 000.00 | 172 858.00 | | 177 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 092.00 | 68 097.00 | | 39 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 584.00 | 624 003.00 | | 628 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 088.00 | 299 189.00 | | 237 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 655.00 | | 1 055 655.00 | 1 055 655.00 |
FD Production vendue biens | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
FG Production vendue services | 170 219.00 | | 170 219.00 | 170 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 407.00 | | 1 232 407.00 | 1 232 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353.00 | 3 180.00 | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 3 180.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | -3 180.00 | | -2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 031.00 | 1 502 869.00 | | 1 258 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 713.00 | 1 440 695.00 | | 1 324 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 682.00 | 62 174.00 | | -66 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 340.00 | | 5 700.00 | 349 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 033.00 | 347 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 033.00 | 326 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 352.00 | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 090.00 | | 5 080.00 | 329 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | 268.00 | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 401.00 | 30 907.00 | 8 033.00 | 201 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 45.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 701.00 | 30 862.00 | 8 033.00 | 197 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
UX Autres créances clients | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VC Groupe et associés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 668.00 | 69 848.00 | 41 820.00 | 111 668.00 |
VI Groupe et associés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 398.00 | 74 080.00 | 12 318.00 | 86 398.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 513.00 | 312 693.00 | 41 820.00 | 354 513.00 |