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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 561.00 | 237.00 | 324.00 | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 334.00 | 12 505.00 | 15 829.00 | 28 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 195.00 | 184 959.00 | 115 235.00 | 300 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 340.00 | 201 401.00 | 147 939.00 | 349 340.00 |
BT Marchandises | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BZ Autres créances | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CF Disponibilités | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 590.00 | 201 401.00 | 299 189.00 | 500 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 989.00 | -517 653.00 | | -396 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 174.00 | 120 664.00 | | 62 174.00 |
DL TOTAL (I) | -324 814.00 | -386 989.00 | | -324 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 704.00 | 245 336.00 | | 179 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 556.00 | 39 167.00 | | 17 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 788.00 | 200 291.00 | | 185 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 858.00 | 160 430.00 | | 172 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 097.00 | 49 286.00 | | 68 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 003.00 | 694 510.00 | | 624 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 189.00 | 307 522.00 | | 299 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 921.00 | | 1 271 921.00 | 1 271 921.00 |
FG Production vendue services | 208 636.00 | | 208 636.00 | 208 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 557.00 | | 1 480 557.00 | 1 480 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 180.00 | 2 254.00 | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 2 254.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | 55 805.00 | | -3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 869.00 | 1 522 692.00 | | 1 502 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 695.00 | 1 402 027.00 | | 1 440 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 174.00 | 120 664.00 | | 62 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 290.00 | | 24 724.00 | 352 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 673.00 | 349 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 673.00 | 329 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 095.00 | | 24 668.00 | 332 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994.00 | | 56.00 | 11 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 541.00 | 45 354.00 | 24 493.00 | 180 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 841.00 | 45 354.00 | 24 493.00 | 176 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 858.00 | 172 858.00 | | 172 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VC Groupe et associés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 399.00 | 67 731.00 | 111 668.00 | 179 399.00 |
VI Groupe et associés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 540.00 | 58 490.00 | 12 050.00 | 70 540.00 |
VW T.V.A. | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 215.00 | 326 547.00 | 111 668.00 | 438 215.00 |