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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 358.00 | 15 163.00 | 32 195.00 | 47 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 850.00 | 15 163.00 | 35 687.00 | 50 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 368.00 | | 2 526 368.00 | 2 526 368.00 |
BZ Autres créances | 735 733.00 | | 735 733.00 | 735 733.00 |
CF Disponibilités | 250 090.00 | | 250 090.00 | 250 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 191.00 | | 3 512 191.00 | 3 512 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 041.00 | 15 163.00 | 3 547 878.00 | 3 563 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 187.00 | 25 136.00 | | 328 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 640.00 | 303 051.00 | | 420 640.00 |
DL TOTAL (I) | 858 827.00 | 438 187.00 | | 858 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 571.00 | 212 571.00 | | 212 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 323 582.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 836.00 | 488 839.00 | | 522 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 119.00 | 1 562 558.00 | | 1 753 119.00 |
EA Autres dettes | 200 035.00 | 89 792.00 | | 200 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 051.00 | 2 677 342.00 | | 2 689 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 878.00 | 3 115 529.00 | | 3 547 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 202 300.00 | | 8 202 300.00 | 8 202 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 202 300.00 | | 8 202 300.00 | 8 202 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 291 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 213 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GE Autres charges | | | 249 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 852 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 453.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 453.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | -453.00 | | -1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 291 426.00 | 7 384 909.00 | | 8 291 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 786.00 | 7 081 858.00 | | 7 870 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 640.00 | 303 051.00 | | 420 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 851.00 | 5 312.00 | | 9 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 851.00 | 5 312.00 | | 9 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 836.00 | 522 836.00 | | 522 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 252.00 | 545 252.00 | | 545 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 660.00 | 505 660.00 | | 505 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 035.00 | 200 035.00 | | 200 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 368.00 | | | 2 526 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
VB T. V. A. | 139 465.00 | | | 139 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 571.00 | 212 571.00 | | 212 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301 159.00 | | | 301 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 380.00 | 138 380.00 | | 138 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 759.00 | | | 223 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 593.00 | 3 038 342.00 | 227 251.00 | 3 265 593.00 |
VW T.V.A. | 563 827.00 | 563 827.00 | | 563 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 561.00 | 2 688 561.00 | | 2 688 561.00 |