| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 358.00 | 28 632.00 | 18 726.00 | 47 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 658.00 | 28 632.00 | 21 026.00 | 49 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 731.00 | | 1 401 731.00 | 1 401 731.00 |
BZ Autres créances | 1 750 839.00 | | 1 750 839.00 | 1 750 839.00 |
CF Disponibilités | 377 008.00 | | 377 008.00 | 377 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 578.00 | | 3 529 578.00 | 3 529 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 236.00 | 28 632.00 | 3 550 604.00 | 3 579 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 620.00 | 386 789.00 | | 60 620.00 |
DL TOTAL (I) | 560 620.00 | 886 789.00 | | 560 620.00 |
DP Provisions pour risques | 143 885.00 | | | 143 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 885.00 | | | 143 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 830.00 | 286 101.00 | | 692 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 227.00 | 163 471.00 | | 573 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 248.00 | 1 633 163.00 | | 1 360 248.00 |
EA Autres dettes | 219 794.00 | 217 526.00 | | 219 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 099.00 | 2 397 683.00 | | 2 846 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 604.00 | 3 284 472.00 | | 3 550 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 411 895.00 | | 7 411 895.00 | 7 411 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 411 895.00 | | 7 411 895.00 | 7 411 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 595 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 959 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 885.00 | |
GE Autres charges | | | 299 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 154.00 | 581.00 | | 3 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 154.00 | 581.00 | | 3 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 154.00 | 397.00 | | 3 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 976.00 | 13 238.00 | | 15 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 433.00 | 23 849.00 | | 19 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 512.00 | 8 380 146.00 | | 7 598 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 537 892.00 | 7 993 357.00 | | 7 537 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 620.00 | 386 788.00 | | 60 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 49 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 143.00 | 4 489.00 | | 24 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 143.00 | 4 489.00 | | 24 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 885.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 227.00 | 573 227.00 | | 573 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 247.00 | 588 247.00 | | 588 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 520.00 | 368 520.00 | | 368 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 794.00 | 219 794.00 | | 219 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 731.00 | 1 401 731.00 | | 1 401 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VB T. V. A. | 159 427.00 | 159 427.00 | | 159 427.00 |
VC Groupe et associés | 786 119.00 | 786 119.00 | | 786 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 830.00 | 286 101.00 | 406 729.00 | 692 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 779.00 | 301 159.00 | 428 620.00 | 729 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 870.00 | 2 726 250.00 | 428 620.00 | 3 154 870.00 |
VW T.V.A. | 351 584.00 | 351 584.00 | | 351 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 099.00 | 2 439 370.00 | 406 729.00 | 2 846 099.00 |