| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 728.00 | 32 491.00 | 14 236.00 | 46 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 028.00 | 32 491.00 | 16 536.00 | 49 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 549.00 | 9 214.00 | 1 559 335.00 | 1 568 549.00 |
BZ Autres créances | 2 604 889.00 | | 2 604 889.00 | 2 604 889.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 173 438.00 | 9 214.00 | 4 164 224.00 | 4 173 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 467.00 | 41 706.00 | 4 180 760.00 | 4 222 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 620.00 | 390 000.00 | | 390 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 669.00 | 60 620.00 | | 137 669.00 |
DL TOTAL (I) | 638 289.00 | 560 620.00 | | 638 289.00 |
DP Provisions pour risques | 121 719.00 | 143 885.00 | | 121 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 719.00 | 143 885.00 | | 121 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 586.00 | 692 829.00 | | 1 038 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 547.00 | 573 226.00 | | 248 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 848.00 | 1 360 248.00 | | 1 932 848.00 |
EA Autres dettes | 196 524.00 | 219 793.00 | | 196 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 752.00 | 2 846 098.00 | | 3 420 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 760.00 | 3 550 603.00 | | 4 180 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 592 977.00 | | 6 592 977.00 | 6 592 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592 977.00 | | 6 592 977.00 | 6 592 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 764 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 367 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 796.00 | |
GE Autres charges | | | 263 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263 719.00 | | | 263 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 906.00 | 3 154.00 | | 25 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 906.00 | 3 154.00 | | 25 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 906.00 | 3 154.00 | | 25 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 124.00 | 15 976.00 | | 57 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 823.00 | 19 433.00 | | 63 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 523.00 | 7 598 511.00 | | 6 791 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 854.00 | 7 537 891.00 | | 6 653 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 669.00 | 60 620.00 | | 137 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 49 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 46 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 631.00 | 4 489.00 | 628.00 | 28 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 631.00 | 4 489.00 | 628.00 | 28 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 885.00 | 25 796.00 | 47 961.00 | 143 885.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 143 885.00 | 35 010.00 | 47 961.00 | 143 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 010.00 | 47 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 547.00 | 248 547.00 | | 248 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 289.00 | 745 289.00 | | 745 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 033.00 | 726 033.00 | | 726 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 549.00 | 1 568 549.00 | | 1 568 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
VB T. V. A. | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 065 280.00 | 2 065 280.00 | | 2 065 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 586.00 | 1 038 586.00 | | 1 038 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 619.00 | 428 619.00 | | 428 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 738.00 | 4 175 738.00 | | 4 175 738.00 |
VW T.V.A. | 381 353.00 | 381 353.00 | | 381 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 507.00 | 3 416 507.00 | | 3 416 507.00 |