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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 862.00 | 37 135.00 | 10 727.00 | 47 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 162.00 | 37 135.00 | 13 027.00 | 50 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 524.00 | | 2 232 524.00 | 2 232 524.00 |
BZ Autres créances | 1 012 606.00 | | 1 012 606.00 | 1 012 606.00 |
CF Disponibilités | 223 251.00 | | 223 251.00 | 223 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 382.00 | | 3 468 382.00 | 3 468 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 545.00 | 37 135.00 | 3 481 409.00 | 3 518 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 089.00 | 390 620.00 | | 190 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 656.00 | 137 669.00 | | 140 656.00 |
DL TOTAL (I) | 440 745.00 | 638 289.00 | | 440 745.00 |
DP Provisions pour risques | 47 961.00 | 121 719.00 | | 47 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 961.00 | 121 719.00 | | 47 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 038 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 144.00 | | | 693 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 318.00 | 248 547.00 | | 441 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 948.00 | 1 932 848.00 | | 1 627 948.00 |
EA Autres dettes | 226 045.00 | 196 524.00 | | 226 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 702.00 | 3 420 752.00 | | 2 992 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 409.00 | 4 180 760.00 | | 3 481 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693 144.00 | | | 693 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 702 685.00 | | 7 702 685.00 | 7 702 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 685.00 | | 7 702 685.00 | 7 702 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 102 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 651 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 474.00 | | | 92 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | 25 906.00 | | 2 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865.00 | 25 906.00 | | 2 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | 25 906.00 | | -1 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 026.00 | 57 124.00 | | 45 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 608.00 | 63 823.00 | | 41 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883 399.00 | 6 791 523.00 | | 7 883 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 742 743.00 | 6 653 854.00 | | 7 742 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 656.00 | 137 669.00 | | 140 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 028.00 | | 1 133.00 | 49 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 728.00 | | 1 133.00 | 46 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 491.00 | 4 643.00 | | 32 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 491.00 | 4 643.00 | | 32 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 719.00 | | 73 757.00 | 121 719.00 |
6T Sur comptes clients | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 933.00 | | 82 971.00 | 130 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 318.00 | 441 318.00 | | 441 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 118.00 | 739 118.00 | | 739 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 954.00 | 384 954.00 | | 384 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 045.00 | 226 045.00 | | 226 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 524.00 | 2 232 524.00 | | 2 232 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
VC Groupe et associés | 858 137.00 | 858 137.00 | | 858 137.00 |
VI Groupe et associés | 693 144.00 | 693 144.00 | | 693 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 430.00 | 3 245 130.00 | 2 300.00 | 3 247 430.00 |
VW T.V.A. | 474 276.00 | 474 276.00 | | 474 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 458.00 | 2 988 458.00 | | 2 988 458.00 |