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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 357.00 | 19 653.00 | 27 703.00 | 47 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 849.00 | 19 653.00 | 31 195.00 | 50 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 569.00 | | 2 799 569.00 | 2 799 569.00 |
BZ Autres créances | 1 221 052.00 | | 1 221 052.00 | 1 221 052.00 |
CF Disponibilités | 413 564.00 | | 413 564.00 | 413 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 186.00 | | 4 434 186.00 | 4 434 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 036.00 | 19 653.00 | 4 465 382.00 | 4 485 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 566.00 | | | 510 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 566.00 | | | 1 010 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 571.00 | | | 212 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 901.00 | | | 168 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 842.00 | | | 675 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 589.00 | | | 2 143 589.00 |
EA Autres dettes | 253 422.00 | | | 253 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 815.00 | | | 3 454 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 382.00 | | | 4 465 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 340 245.00 | | 10 340 245.00 | 10 340 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 340 245.00 | | 10 340 245.00 | 10 340 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 382 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 668 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 313 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 836 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313 276.00 | | | 313 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 382 895.00 | | | 10 382 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 872 329.00 | | | 9 872 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 566.00 | | | 510 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 162.00 | 4 491.00 | | 15 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 162.00 | 4 491.00 | | 15 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 842.00 | 675 842.00 | | 675 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 252.00 | 683 252.00 | | 683 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 508.00 | 637 508.00 | | 637 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 422.00 | 253 422.00 | | 253 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 569.00 | 2 799 569.00 | | 2 799 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
VB T. V. A. | 184 912.00 | 184 912.00 | | 184 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 571.00 | 212 571.00 | | 212 571.00 |
VI Groupe et associés | 153 934.00 | 153 934.00 | | 153 934.00 |
VP Divers | 442 944.00 | 23 635.00 | 419 309.00 | 442 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 484.00 | 205 484.00 | | 205 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 917.00 | 223 758.00 | 301 159.00 | 524 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 113.00 | 3 303 645.00 | 720 468.00 | 4 024 113.00 |
VW T.V.A. | 593 638.00 | 593 638.00 | | 593 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 256.00 | 3 454 256.00 | | 3 454 256.00 |