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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 091.00 | 11 367.00 | 12 724.00 | 24 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 656.00 | 11 372.00 | 26 284.00 | 37 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 260.00 | 9 619.00 | 1 811 640.00 | 1 821 260.00 |
BZ Autres créances | 624 073.00 | | 624 073.00 | 624 073.00 |
CF Disponibilités | 352 330.00 | | 352 330.00 | 352 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 824.00 | 9 619.00 | 2 796 204.00 | 2 805 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 480.00 | 20 992.00 | 2 822 488.00 | 2 843 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 365.00 | 251 501.00 | | 513 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 601.00 | 261 864.00 | | 336 601.00 |
DL TOTAL (I) | 959 965.00 | 623 365.00 | | 959 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 208.00 | 80.00 | | 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 208.00 | 80.00 | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 069.00 | | | 130 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 462.00 | 300 413.00 | | 218 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 785.00 | 1 026 345.00 | | 1 443 785.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 48 997.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 315.00 | 1 375 755.00 | | 1 862 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 488.00 | 1 999 200.00 | | 2 822 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 315.00 | 1 375 755.00 | | 1 862 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 529 233.00 | | 7 529 233.00 | 7 529 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 529 233.00 | | 7 529 233.00 | 7 529 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 569 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 252 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 302.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 73.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 8 225.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 794.00 | 4 378.00 | | 39 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | 80.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 921.00 | 11 610.00 | | 39 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 764.00 | -3 385.00 | | -39 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 892.00 | 35 767.00 | | 11 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 548.00 | -136 231.00 | | -225 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 570 947.00 | 5 665 032.00 | | 7 570 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 347.00 | 5 403 168.00 | | 7 234 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 601.00 | 261 864.00 | | 336 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 740.00 | 21 670.00 | | 13 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | 128.00 | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | 8 302.00 | | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | 8 302.00 | | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | 8 429.00 | | 1 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128.00 | | |