| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604.00 | 3 875.00 | 728.00 | 4 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 537.00 | 3 875.00 | 25 662.00 | 29 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 059.00 | 13 259.00 | 2 835 800.00 | 2 849 059.00 |
BZ Autres créances | 2 663 228.00 | | 2 663 228.00 | 2 663 228.00 |
CF Disponibilités | 490 847.00 | | 490 847.00 | 490 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 003 134.00 | 13 259.00 | 5 989 875.00 | 6 003 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 672.00 | 17 135.00 | 6 015 537.00 | 6 032 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 946 213.00 | 1 683 860.00 | | 1 946 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 136.00 | 262 353.00 | | 158 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 348.00 | 2 056 213.00 | | 2 214 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 837.00 | 33 308.00 | | 33 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 837.00 | 33 308.00 | | 33 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 044 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 508.00 | 425 923.00 | | 383 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151 795.00 | 2 519 962.00 | | 3 151 795.00 |
EA Autres dettes | 232 049.00 | 160 269.00 | | 232 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 351.00 | 4 150 739.00 | | 3 767 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 537.00 | 6 240 259.00 | | 6 015 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 351.00 | 4 150 739.00 | | 3 767 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 450 199.00 | | 12 450 199.00 | 12 450 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 450 199.00 | | 12 450 199.00 | 12 450 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 511 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 968 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 638.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 241 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 58 356.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 222.00 | 2 400.00 | | 10 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 942.00 | 63 368.00 | | 10 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 843.00 | 11 261.00 | | 14 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529.00 | 33 308.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 373.00 | 46 968.00 | | 15 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 430.00 | 16 400.00 | | -4 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 039.00 | 5 854.00 | | 41 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 926.00 | 35 404.00 | | 69 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 526 421.00 | 9 940 118.00 | | 12 526 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 368 285.00 | 9 677 766.00 | | 12 368 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 136.00 | 262 353.00 | | 158 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 308.00 | 529.00 | | 33 308.00 |
6T Sur comptes clients | 621.00 | 12 638.00 | | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | 12 638.00 | | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 929.00 | 13 167.00 | | 33 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 638.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 508.00 | 383 508.00 | | 383 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738 967.00 | 1 738 967.00 | | 1 738 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 646.00 | 662 646.00 | | 662 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 049.00 | 232 049.00 | | 232 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 539.00 | 2 825 539.00 | | 2 825 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 163.00 | 202 163.00 | | 202 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VB T. V. A. | 89 511.00 | 89 511.00 | | 89 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 654.00 | 1 648 654.00 | | 1 648 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 161.00 | 410 161.00 | | 410 161.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 282.00 | 161 282.00 | | 161 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 123.00 | 312 123.00 | | 312 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520 645.00 | 5 512 288.00 | 8 357.00 | 5 520 645.00 |
VW T.V.A. | 562 432.00 | 562 432.00 | | 562 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 351.00 | 3 767 351.00 | | 3 767 351.00 |