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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 877.00 | 16 067.00 | 11 809.00 | 27 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 930.00 | 16 072.00 | 29 857.00 | 45 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 655.00 | 8 302.00 | 2 387 353.00 | 2 395 655.00 |
BZ Autres créances | 1 447 655.00 | | 1 447 655.00 | 1 447 655.00 |
CF Disponibilités | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 392.00 | 8 302.00 | 3 933 090.00 | 3 941 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 322.00 | 24 374.00 | 3 962 948.00 | 3 987 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 965.00 | 513 365.00 | | 389 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 515.00 | 336 601.00 | | 470 515.00 |
DL TOTAL (I) | 970 480.00 | 959 965.00 | | 970 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 689.00 | 208.00 | | 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 689.00 | 208.00 | | 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 198.00 | 130 069.00 | | 371 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 605.00 | | | 418 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 583.00 | 218 462.00 | | 220 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 711.00 | 1 443 785.00 | | 1 838 711.00 |
EA Autres dettes | 142 682.00 | 70 000.00 | | 142 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 779.00 | 1 862 315.00 | | 2 991 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 948.00 | 2 822 488.00 | | 3 962 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 779.00 | 1 862 315.00 | | 2 991 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 200 734.00 | 447.00 | 9 201 182.00 | 9 200 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 200 734.00 | 447.00 | 9 201 182.00 | 9 200 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 477 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 590 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 401.00 | 40 036.00 | | 275 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | 157.00 | | 3 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 109.00 | 157.00 | | 8 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 548.00 | 39 794.00 | | -4 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | 128.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 067.00 | 39 921.00 | | -4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 176.00 | -39 764.00 | | 12 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 397.00 | 11 892.00 | | 39 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 739.00 | -225 548.00 | | -316 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 486 419.00 | 7 570 947.00 | | 9 486 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 015 905.00 | 7 234 347.00 | | 9 015 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 515.00 | 336 601.00 | | 470 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 023.00 | 13 740.00 | | 24 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208.00 | 481.00 | | 208.00 |
6T Sur comptes clients | 9 619.00 | | 1 318.00 | 9 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 619.00 | | 1 318.00 | 9 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 827.00 | 481.00 | 1 318.00 | 9 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481.00 | | |