| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 704.00 | 3 824.00 | 1 879.00 | 5 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 968.00 | 3 824.00 | 29 143.00 | 32 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 513.00 | 6 621.00 | 2 387 892.00 | 2 394 513.00 |
BZ Autres créances | 3 462 559.00 | | 3 462 559.00 | 3 462 559.00 |
CF Disponibilités | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 863 371.00 | 6 621.00 | 5 856 750.00 | 5 863 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 339.00 | 10 446.00 | 5 885 893.00 | 5 896 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 751.00 | 860 480.00 | | 1 349 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 109.00 | 489 272.00 | | 334 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 860.00 | 1 459 751.00 | | 1 793 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 612.00 | 1 924.00 | | 2 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 612.00 | 1 924.00 | | 2 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 334 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 332 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 768.00 | 328 227.00 | | 413 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373 521.00 | 2 022 548.00 | | 2 373 521.00 |
EA Autres dettes | 1 302 132.00 | 205 889.00 | | 1 302 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 421.00 | 3 223 342.00 | | 4 089 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 893.00 | 4 685 018.00 | | 5 885 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 421.00 | 3 223 342.00 | | 4 089 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 400 536.00 | | 10 400 536.00 | 10 400 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 400 536.00 | | 10 400 536.00 | 10 400 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 565 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 344 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 840 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | 16 470.00 | | 2 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | 24 970.00 | | 2 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 583.00 | 12 824.00 | | 16 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | 1 235.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 271.00 | 19 080.00 | | 17 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 846.00 | 5 890.00 | | -14 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 333.00 | 2 253.00 | | 165 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 050.00 | -388 975.00 | | 210 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 568 709.00 | 11 551 594.00 | | 10 568 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234 600.00 | 11 062 322.00 | | 10 234 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 109.00 | 489 272.00 | | 334 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 924.00 | 688.00 | | 1 924.00 |
6T Sur comptes clients | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 545.00 | 688.00 | | 8 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688.00 | | |