| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254.00 | 4 905.00 | 1 349.00 | 6 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 188.00 | 4 905.00 | 26 283.00 | 31 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 098.00 | 621.00 | 2 426 477.00 | 2 427 098.00 |
BZ Autres créances | 3 062 593.00 | | 3 062 593.00 | 3 062 593.00 |
CF Disponibilités | 711 247.00 | | 711 247.00 | 711 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 214 598.00 | 621.00 | 6 213 977.00 | 6 214 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 786.00 | 5 526.00 | 6 240 259.00 | 6 245 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 860.00 | 1 349 751.00 | | 1 683 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 353.00 | 334 109.00 | | 262 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 213.00 | 1 793 860.00 | | 2 056 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 308.00 | 2 612.00 | | 33 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 308.00 | 2 612.00 | | 33 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 585.00 | | | 1 044 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 923.00 | 413 768.00 | | 425 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519 962.00 | 2 373 521.00 | | 2 519 962.00 |
EA Autres dettes | 160 269.00 | 1 302 132.00 | | 160 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 739.00 | 4 089 421.00 | | 4 150 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 259.00 | 5 885 893.00 | | 6 240 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 739.00 | 4 089 421.00 | | 4 150 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 750 342.00 | | 9 750 342.00 | 9 750 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 750 342.00 | | 9 750 342.00 | 9 750 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 873 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 074 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 588 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 356.00 | 2 424.00 | | 58 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 368.00 | 2 424.00 | | 63 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 261.00 | 16 583.00 | | 11 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 308.00 | 688.00 | | 33 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 968.00 | 17 271.00 | | 46 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 400.00 | -14 846.00 | | 16 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 854.00 | 165 333.00 | | 5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 404.00 | 210 050.00 | | 35 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 940 118.00 | 10 568 709.00 | | 9 940 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 677 766.00 | 10 234 600.00 | | 9 677 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 353.00 | 334 109.00 | | 262 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 612.00 | 33 307.00 | 2 611.00 | 2 612.00 |
6T Sur comptes clients | 6 621.00 | | 6 000.00 | 6 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 621.00 | | 6 000.00 | 6 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 233.00 | 33 307.00 | 8 611.00 | 9 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 308.00 | 2 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 923.00 | 425 923.00 | | 425 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272 898.00 | 1 272 898.00 | | 1 272 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 415.00 | 542 415.00 | | 542 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 269.00 | 160 269.00 | | 160 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 743.00 | 2 418 743.00 | | 2 418 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 024.00 | 111 024.00 | | 111 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
VC Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 585.00 | 1 044 585.00 | | 1 044 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919 885.00 | 919 885.00 | | 919 885.00 |
VP Divers | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933 028.00 | 1 933 028.00 | | 1 933 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498 048.00 | 5 481 336.00 | 16 712.00 | 5 498 048.00 |
VW T.V.A. | 619 645.00 | 619 645.00 | | 619 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 739.00 | 4 150 739.00 | | 4 150 739.00 |