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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 414.00 | 8 735.00 | 7 679.00 | 16 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 407.00 | 16 717.00 | 2 690.00 | 19 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 471.00 | 25 452.00 | 44 019.00 | 69 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BN En cours de production de biens | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 572.00 | | 662 572.00 | 662 572.00 |
BZ Autres créances | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 602.00 | | 752 602.00 | 752 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 073.00 | 25 452.00 | 796 621.00 | 822 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 107 116.00 | 27 220.00 | | 107 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 052.00 | 79 896.00 | | 81 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 195 818.00 | 114 766.00 | | 195 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 094.00 | 54 624.00 | | 5 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 372.00 | 100 040.00 | | 110 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 376.00 | 152 126.00 | | 440 376.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | 3 000.00 | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 803.00 | 340 451.00 | | 600 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 621.00 | 455 217.00 | | 796 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 803.00 | 340 451.00 | | 600 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 094.00 | 54 624.00 | | 5 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 251.00 | | 1 220.00 | 68 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 631.00 | | 1 190.00 | 34 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 30.00 | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 618.00 | 9 834.00 | | 15 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 618.00 | 9 834.00 | | 15 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 372.00 | 110 372.00 | | 110 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 043.00 | 332 043.00 | | 332 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 662 572.00 | | | 662 572.00 |
VB T. V. A. | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VI Groupe et associés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 529.00 | 730 879.00 | 3 650.00 | 734 529.00 |
VW T.V.A. | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 803.00 | 600 803.00 | | 600 803.00 |