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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 703.00 | 32 692.00 | 46 011.00 | 78 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 655.00 | 36 892.00 | 84 763.00 | 121 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BN En cours de production de biens | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 279.00 | 17 687.00 | 690 592.00 | 708 279.00 |
BZ Autres créances | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
CF Disponibilités | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 920 847.00 | 17 687.00 | 903 160.00 | 920 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 503.00 | 54 579.00 | 987 924.00 | 1 042 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 077.00 | | | 198 077.00 |
DH Report à nouveau | | 191 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 933.00 | 6 477.00 | | 26 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 583.00 | 22 083.00 | | 19 583.00 |
DL TOTAL (I) | 299 593.00 | 275 160.00 | | 299 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 564.00 | 102 714.00 | | 101 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 415.00 | 1 337.00 | | 7 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 485.00 | 117 269.00 | | 194 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 867.00 | 406 901.00 | | 384 867.00 |
EA Autres dettes | | 1 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 331.00 | 696 078.00 | | 688 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 924.00 | 971 238.00 | | 987 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 916.00 | 694 741.00 | | 680 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 817.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 477.00 | | 2 691 477.00 | 2 691 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 477.00 | | 2 691 477.00 | 2 691 477.00 |
FM Production stockée | | | 18 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 687.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 896.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 282.00 | 1 250.00 | | 12 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 2 500.00 | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 532.00 | 3 750.00 | | 33 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 446.00 | 8 026.00 | | 19 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 446.00 | 8 026.00 | | 19 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 086.00 | -4 275.00 | | 14 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 514.00 | 2 286 034.00 | | 2 773 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 581.00 | 2 279 558.00 | | 2 746 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 933.00 | 6 477.00 | | 26 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 896.00 | | 2 800.00 | 129 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | 2 800.00 | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 438.00 | 8 495.00 | 11 041.00 | 39 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 438.00 | 8 495.00 | 11 041.00 | 39 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 485.00 | 194 485.00 | | 194 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 359.00 | 194 359.00 | | 194 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UX Autres créances clients | 688 005.00 | 688 005.00 | | 688 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VI Groupe et associés | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 175.00 | 785 175.00 | | 785 175.00 |
VW T.V.A. | 128 741.00 | 128 741.00 | | 128 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 916.00 | 680 916.00 | | 680 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |