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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 703.00 | 40 847.00 | 37 856.00 | 78 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 4 748.00 | 2 452.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 655.00 | 45 595.00 | 79 061.00 | 124 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BN En cours de production de biens | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 911.00 | 13 596.00 | 854 315.00 | 867 911.00 |
BZ Autres créances | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
CF Disponibilités | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 206.00 | 13 596.00 | 1 038 610.00 | 1 052 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 862.00 | 59 190.00 | 1 117 671.00 | 1 176 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 009.00 | 198 077.00 | | 225 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 272.00 | 26 933.00 | | 16 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 083.00 | 19 583.00 | | 17 083.00 |
DL TOTAL (I) | 313 365.00 | 299 593.00 | | 313 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 564.00 | 101 564.00 | | 46 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 797.00 | 7 415.00 | | 10 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 415.00 | 194 485.00 | | 164 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 530.00 | 384 867.00 | | 332 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 307.00 | 688 331.00 | | 804 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 671.00 | 987 924.00 | | 1 117 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 800.00 | 680 916.00 | | 576 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 655.00 | | 3 000.00 | 121 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 903.00 | | 3 000.00 | 82 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 892.00 | 8 702.00 | | 36 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 892.00 | 8 702.00 | | 36 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 415.00 | 164 415.00 | | 164 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 887.00 | 198 887.00 | | 198 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UX Autres créances clients | 852 137.00 | 852 137.00 | | 852 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 33 290.00 | 201 805.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 362.00 | 947 362.00 | | 947 362.00 |
VW T.V.A. | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 509.00 | 576 800.00 | 201 805.00 | 793 509.00 |