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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 329.00 | 13 679.00 | 62 650.00 | 76 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 522.00 | 28 920.00 | 98 602.00 | 127 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BN En cours de production de biens | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 617.00 | | 625 617.00 | 625 617.00 |
BZ Autres créances | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
CF Disponibilités | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 992.00 | | 780 992.00 | 780 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 513.00 | 28 920.00 | 879 594.00 | 908 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 150.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 818.00 | 107 116.00 | | 134 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 782.00 | 81 052.00 | | 56 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 583.00 | 6 000.00 | | 24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 271 183.00 | 195 818.00 | | 271 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 900.00 | 30 660.00 | | 28 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 418.00 | 110 372.00 | | 160 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 217.00 | 440 376.00 | | 410 217.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 14 300.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 410.00 | 600 803.00 | | 608 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 594.00 | 796 621.00 | | 879 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 410.00 | 600 803.00 | | 608 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 094.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 471.00 | | 62 887.00 | 69 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 837.00 | 127 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 837.00 | 91 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 821.00 | | 60 585.00 | 35 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 2 303.00 | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 452.00 | 7 873.00 | 4 406.00 | 25 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 452.00 | 7 873.00 | 4 406.00 | 25 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 418.00 | 160 418.00 | | 160 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 742.00 | 329 742.00 | | 329 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 625 617.00 | | | 625 617.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VI Groupe et associés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 957.00 | 707 957.00 | | 707 957.00 |
VW T.V.A. | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 135.00 | 605 135.00 | | 605 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 606.00 | 20 263.00 | | 25 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 002.00 | 14 551.00 | | 24 002.00 |
ST Autres comptes | 150 788.00 | 128 692.00 | | 150 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 733.00 | 24 640.00 | | 24 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
YT Sous‐traitance | 215 910.00 | 152 858.00 | | 215 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 606.00 | 20 263.00 | | 25 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 679.00 | 123 942.00 | | 156 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 113.00 | 85 593.00 | | 140 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 433.00 | 320 741.00 | | 415 433.00 |