| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 703.00 | 24 197.00 | 54 506.00 | 78 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 896.00 | 39 438.00 | 90 458.00 | 129 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 745.00 | | 707 745.00 | 707 745.00 |
BZ Autres créances | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 780.00 | | 880 780.00 | 880 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 676.00 | 39 438.00 | 971 238.00 | 1 010 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 600.00 | 134 818.00 | | 191 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 477.00 | 56 782.00 | | 6 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 083.00 | 24 583.00 | | 22 083.00 |
DL TOTAL (I) | 275 160.00 | 271 183.00 | | 275 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 714.00 | 28 900.00 | | 102 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337.00 | 3 275.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 269.00 | 160 418.00 | | 117 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 901.00 | 410 217.00 | | 406 901.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 5 600.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 078.00 | 608 410.00 | | 696 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 238.00 | 879 594.00 | | 971 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 741.00 | 608 410.00 | | 694 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 522.00 | | 2 374.00 | 127 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 569.00 | | 2 374.00 | 91 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 920.00 | 10 518.00 | | 28 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 920.00 | 10 518.00 | | 28 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 269.00 | 117 269.00 | | 117 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 024.00 | 234 024.00 | | 234 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 707 745.00 | 707 745.00 | | 707 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VI Groupe et associés | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 413.00 | 809 413.00 | | 809 413.00 |
VW T.V.A. | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 741.00 | 694 741.00 | | 694 741.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |