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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 936.00 | 151.00 | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
AP Constructions | 140 243.00 | 21 822.00 | 118 421.00 | 140 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 928.00 | 1 445.00 | 6 483.00 | 7 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 067.00 | 8 005.00 | 29 062.00 | 37 067.00 |
BF Prêts | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 404.00 | 32 208.00 | 186 196.00 | 218 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 505.00 | | 406 505.00 | 406 505.00 |
BZ Autres créances | 131 794.00 | | 131 794.00 | 131 794.00 |
CF Disponibilités | 112 824.00 | | 112 824.00 | 112 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 255.00 | | 652 255.00 | 652 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 659.00 | 32 208.00 | 838 451.00 | 870 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 643.00 | | | -6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 606.00 | | | 177 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 248.00 | | | 227 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 412.00 | | | 328 412.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 345.00 | | | 765 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 451.00 | | | 838 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 561.00 | | | 636 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 493.00 | | 2 727 493.00 | 2 727 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 493.00 | | 2 727 493.00 | 2 727 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 815.00 | |
GE Autres charges | | | -2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 803.00 | | | 2 734 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 447.00 | | | 2 741 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 643.00 | | | -6 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 996.00 | | 21 358.00 | 198 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 8 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 218 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 328.00 | | 14 910.00 | 170 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | 6 448.00 | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 393.00 | 16 814.00 | | 15 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 362.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 819.00 | 16 452.00 | | 14 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 248.00 | 227 248.00 | | 227 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 028.00 | 129 028.00 | | 129 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UP Prêts | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 406 505.00 | | | 406 505.00 |
VB T. V. A. | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 606.00 | 48 821.00 | 128 280.00 | 177 606.00 |
VI Groupe et associés | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
VP Divers | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 995.00 | 538 596.00 | 8 399.00 | 546 995.00 |
VW T.V.A. | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 345.00 | 636 561.00 | 128 280.00 | 765 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
ST Autres comptes | 686 749.00 | | | 686 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 806.00 | | | 259 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 204.00 | | | 182 204.00 |
YT Sous‐traitance | 114 956.00 | | | 114 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 829.00 | | | 191 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 041.00 | | | 542 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 569.00 | | | 233 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289 830.00 | | | 1 289 830.00 |