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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 523.00 | 2 425.00 | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
AP Constructions | 67 190.00 | 1 631.00 | 65 559.00 | 67 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 178.00 | 8 338.00 | 8 840.00 | 17 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 680.00 | 97 513.00 | 351 167.00 | 448 680.00 |
BF Prêts | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 604.00 | 108 005.00 | 475 599.00 | 583 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 449.00 | | 513 449.00 | 513 449.00 |
BZ Autres créances | 183 274.00 | | 183 274.00 | 183 274.00 |
CF Disponibilités | 172 799.00 | | 172 799.00 | 172 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 522.00 | | 869 522.00 | 869 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 126.00 | 108 005.00 | 1 345 121.00 | 1 453 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 325.00 | 33 786.00 | | 115 325.00 |
DH Report à nouveau | | -55 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 834.00 | 176 690.00 | | 59 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 209 659.00 | 191 325.00 | | 209 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 487.00 | 246 945.00 | | 410 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | 16 800.00 | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 049.00 | 163 059.00 | | 219 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 123.00 | 291 983.00 | | 493 123.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | -5 000.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 462.00 | 713 786.00 | | 1 135 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 121.00 | 905 112.00 | | 1 345 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 337.00 | 540 976.00 | | 860 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 527 955.00 | | 3 527 955.00 | 3 527 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 955.00 | | 3 527 955.00 | 3 527 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 623.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 753.00 | 9 098.00 | | 116 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 114.00 | 5 116.00 | | 3 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 614.00 | 6 616.00 | | 4 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 271.00 | 70 706.00 | | 41 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 170.00 | 71 050.00 | | 138 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 556.00 | -64 435.00 | | -133 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 334.00 | 2 992 291.00 | | 3 649 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 501.00 | 2 815 601.00 | | 3 589 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 834.00 | 176 690.00 | | 59 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 210.00 | 102 891.00 | | 110 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 447.00 | | 293 557.00 | 455 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 400.00 | 583 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 400.00 | 533 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 680.00 | | 2 949.00 | 23 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 339.00 | | 285 108.00 | 413 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 428.00 | | 5 500.00 | 18 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 884.00 | 174 521.00 | 165 400.00 | 98 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 884.00 | 173 998.00 | 165 400.00 | 98 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 487.00 | 135 362.00 | 275 125.00 | 410 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 049.00 | 219 049.00 | | 219 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 927.00 | 505 927.00 | | 505 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 723.00 | 696 723.00 | | 696 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 651.00 | 696 723.00 | 23 928.00 | 720 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 462.00 | 860 337.00 | 275 125.00 | 1 135 462.00 |