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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
AP Constructions | 140 243.00 | 42 487.00 | 97 755.00 | 140 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 927.00 | 4 615.00 | 3 311.00 | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 538.00 | 19 950.00 | 32 587.00 | 52 538.00 |
BF Prêts | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 206.00 | 68 141.00 | 174 065.00 | 242 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 210.00 | | 345 210.00 | 345 210.00 |
BZ Autres créances | 133 728.00 | | 133 728.00 | 133 728.00 |
CF Disponibilités | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 918.00 | | 565 918.00 | 565 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 125.00 | 68 141.00 | 739 983.00 | 808 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 150.00 | | | -55 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 820.00 | | | 264 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 772.00 | | | 341 772.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 848.00 | | | 702 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 983.00 | | | 739 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 154.00 | | | 656 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 180.00 | | 2 751 180.00 | 2 751 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 180.00 | | 2 751 180.00 | 2 751 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 840.00 | | | -19 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 147.00 | | | 2 769 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 297.00 | | | 2 824 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 150.00 | | | -55 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 703.00 | | 19 503.00 | 222 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 104.00 | | 14 605.00 | 186 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832.00 | | 4 898.00 | 11 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 198.00 | 17 943.00 | | 50 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 111.00 | 17 943.00 | | 49 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 820.00 | 264 820.00 | | 264 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UP Prêts | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 345 211.00 | 345 211.00 | | 345 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 033.00 | 32 339.00 | 46 694.00 | 79 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
VP Divers | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 772.00 | 341 772.00 | | 341 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 905.00 | 479 175.00 | 16 730.00 | 495 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 848.00 | 656 154.00 | 46 694.00 | 702 848.00 |