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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 1 947.00 | 3 495.00 | 5 442.00 |
AH Fonds commercial | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
AP Constructions | 67 190.00 | 6 110.00 | 61 080.00 | 67 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873.00 | 10 891.00 | 8 981.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 021.00 | 178 619.00 | 270 402.00 | 449 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BF Prêts | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 279.00 | 197 568.00 | 393 711.00 | 591 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 183.00 | | 440 183.00 | 440 183.00 |
BZ Autres créances | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
CF Disponibilités | 325 044.00 | | 325 044.00 | 325 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 991.00 | | 808 991.00 | 808 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 270.00 | 197 568.00 | 1 202 702.00 | 1 400 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 715.00 | | | 239 715.00 |
DL TOTAL (I) | 387 874.00 | | | 387 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 125.00 | | | 275 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 412.00 | | | 138 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 729.00 | | | 400 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 828.00 | | | 814 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 702.00 | | | 1 202 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 067.00 | | | 657 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 699 113.00 | | 3 699 113.00 | 3 699 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 113.00 | | 3 699 113.00 | 3 699 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 481.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 176.00 | | | 149 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 537.00 | | | -36 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 093.00 | | | 3 883 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 378.00 | | | 3 643 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 715.00 | | | 239 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 077.00 | | | 151 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 604.00 | | 15 084.00 | 583 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 409.00 | 591 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 409.00 | 538 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 629.00 | | 2 493.00 | 26 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 047.00 | | 12 591.00 | 533 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 005.00 | 95 481.00 | 5 918.00 | 108 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 1 423.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 482.00 | 94 057.00 | 5 918.00 | 107 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 440 183.00 | 440 183.00 | | 440 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 875.00 | 483 947.00 | 23 928.00 | 507 875.00 |