| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
AP Constructions | 140 243.00 | 52 817.00 | 87 426.00 | 140 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 928.00 | 6 201.00 | 1 726.00 | 7 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 168.00 | 39 866.00 | 225 303.00 | 265 168.00 |
BF Prêts | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 447.00 | 98 884.00 | 356 563.00 | 455 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 351.00 | | 390 351.00 | 390 351.00 |
BZ Autres créances | 78 229.00 | | 78 229.00 | 78 229.00 |
CF Disponibilités | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 548.00 | | 548 548.00 | 548 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 995.00 | 98 884.00 | 905 112.00 | 1 003 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
DH Report à nouveau | -55 151.00 | | | -55 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 690.00 | | | 176 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 191 325.00 | | | 191 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 945.00 | | | 246 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 059.00 | | | 163 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 983.00 | | | 291 983.00 |
EA Autres dettes | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 786.00 | | | 713 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 112.00 | | | 905 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 976.00 | | | 540 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 110.00 | | 2 954 110.00 | 2 954 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 110.00 | | 2 954 110.00 | 2 954 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 829.00 | |
GE Autres charges | | | 6 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 435.00 | | | -64 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 291.00 | | | 2 992 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 601.00 | | | 2 815 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 690.00 | | | 176 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 207.00 | | 214 328.00 | 242 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 455 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 087.00 | 23 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 710.00 | | 212 630.00 | 200 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 730.00 | | 1 698.00 | 16 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 945.00 | 74 135.00 | 172 810.00 | 246 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 783.00 | 303 783.00 | | 303 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 581.00 | 468 581.00 | | 468 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 009.00 | 468 581.00 | 18 428.00 | 487 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 787.00 | 540 977.00 | 172 810.00 | 713 787.00 |