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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 014.00 | | 261 014.00 | 261 014.00 |
BZ Autres créances | 178 489.00 | | 178 489.00 | 178 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 573.00 | | 440 573.00 | 440 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 573.00 | | 750 573.00 | 750 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 132 995.00 | 51 457.00 | | 132 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 585.00 | 111 538.00 | | 91 585.00 |
DL TOTAL (I) | 307 080.00 | 245 495.00 | | 307 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 419.00 | 20 884.00 | | 44 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 435.00 | 332 719.00 | | 285 435.00 |
EA Autres dettes | 96 249.00 | 49 079.00 | | 96 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 493.00 | 402 683.00 | | 443 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 573.00 | 648 178.00 | | 750 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 416.00 | | 1 404 416.00 | 1 404 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 416.00 | | 1 404 416.00 | 1 404 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 991.00 | -24 498.00 | | -32 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 763.00 | 1 457 563.00 | | 1 423 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 178.00 | 1 346 024.00 | | 1 332 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 585.00 | 111 538.00 | | 91 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 000.00 | | 75 000.00 | 235 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | 75 000.00 | 235 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 709.00 | 106 709.00 | | 106 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 014.00 | | | 261 014.00 |
VC Groupe et associés | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VI Groupe et associés | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 360.00 | | | 94 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 999.00 | 402 190.00 | 347 809.00 | 749 999.00 |
VW T.V.A. | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 495.00 | 443 495.00 | | 443 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |