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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 066.00 | 46.00 | 317 020.00 | 317 066.00 |
BZ Autres créances | 155 142.00 | | 155 142.00 | 155 142.00 |
CF Disponibilités | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 879.00 | 46.00 | 557 833.00 | 557 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 879.00 | 46.00 | 1 042 833.00 | 1 042 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 291 799.00 | 217 815.00 | | 291 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 534.00 | 73 984.00 | | 70 534.00 |
DL TOTAL (I) | 444 834.00 | 374 299.00 | | 444 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 656.00 | 52 637.00 | | 59 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 758.00 | 399 982.00 | | 443 758.00 |
EA Autres dettes | 94 583.00 | 115 109.00 | | 94 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 999.00 | 567 728.00 | | 597 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 833.00 | 942 028.00 | | 1 042 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 999.00 | 567 728.00 | | 597 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 337.00 | | 1 773 337.00 | 1 773 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 337.00 | | 1 773 337.00 | 1 773 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 637.00 | 19 276.00 | | 9 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 175.00 | -35 589.00 | | 38 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 620.00 | 1 544 839.00 | | 1 788 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 086.00 | 1 470 854.00 | | 1 718 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 534.00 | 73 984.00 | | 70 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 000.00 | | 30 000.00 | 455 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 000.00 | | 30 000.00 | 455 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 518.00 | 244 518.00 | | 244 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 948.00 | 315 948.00 | | 315 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VC Groupe et associés | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VI Groupe et associés | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 624.00 | 33 820.00 | 52 804.00 | 86 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 609.00 | 418 687.00 | 538 922.00 | 957 609.00 |
VW T.V.A. | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 999.00 | 597 999.00 | | 597 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 331.00 | 31 974.00 | | 33 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 047.00 | 2 850.00 | | 3 047.00 |
ST Autres comptes | 24 550.00 | 18 652.00 | | 24 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 267.00 | 54 182.00 | | 64 267.00 |
YT Sous‐traitance | 23 249.00 | 18 899.00 | | 23 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 095.00 | 20 179.00 | | 22 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 426.00 | 52 153.00 | | 55 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 689.00 | 305 931.00 | | 355 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 996.00 | 23 882.00 | | 28 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 116.00 | 94 584.00 | | 115 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |