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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 894.00 | 3 317.00 | 448 576.00 | 451 894.00 |
BZ Autres créances | 299 695.00 | | 299 695.00 | 299 695.00 |
CF Disponibilités | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 978.00 | 3 317.00 | 801 660.00 | 804 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 978.00 | 3 317.00 | 1 546 660.00 | 1 549 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 395 370.00 | 362 334.00 | | 395 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 402.00 | 63 036.00 | | 90 402.00 |
DL TOTAL (I) | 568 272.00 | 507 870.00 | | 568 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 784.00 | 63 646.00 | | 89 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 207.00 | 567 970.00 | | 672 207.00 |
EA Autres dettes | 216 396.00 | 85 136.00 | | 216 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 388.00 | 716 753.00 | | 978 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 660.00 | 1 224 624.00 | | 1 546 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 388.00 | 716 753.00 | | 978 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 265.00 | | 2 355 265.00 | 2 355 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 265.00 | | 2 355 265.00 | 2 355 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 702.00 | 27 238.00 | | 11 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 955.00 | 6 919.00 | | 32 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 065.00 | 16 528.00 | | 42 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 720.00 | 1 692 209.00 | | 2 371 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 318.00 | 1 629 173.00 | | 2 281 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 402.00 | 63 036.00 | | 90 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 000.00 | | 280 000.00 | 465 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 000.00 | | 280 000.00 | 465 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 625.00 | | 22 307.00 | 25 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 625.00 | | 22 307.00 | 25 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 625.00 | | 22 307.00 | 25 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 784.00 | 89 784.00 | | 89 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 916.00 | 373 916.00 | | 373 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 720.00 | 156 720.00 | | 156 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 913.00 | 447 913.00 | | 447 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VC Groupe et associés | 281 108.00 | 281 108.00 | | 281 108.00 |
VI Groupe et associés | 147 234.00 | 147 234.00 | | 147 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 006.00 | 752 006.00 | 745 000.00 | 1 497 006.00 |
VW T.V.A. | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 388.00 | 978 388.00 | | 978 388.00 |