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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 914.00 | | 312 914.00 | 312 914.00 |
BZ Autres créances | 170 435.00 | | 170 435.00 | 170 435.00 |
CF Disponibilités | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 028.00 | | 487 028.00 | 487 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 028.00 | | 942 028.00 | 942 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 623.00 | | | 86 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 217 815.00 | 140 579.00 | | 217 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 984.00 | 77 235.00 | | 73 984.00 |
DL TOTAL (I) | 374 299.00 | 300 315.00 | | 374 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 637.00 | 50 452.00 | | 52 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 982.00 | 361 499.00 | | 399 982.00 |
EA Autres dettes | 115 109.00 | 119 570.00 | | 115 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 728.00 | 560 064.00 | | 567 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 028.00 | 860 379.00 | | 942 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 728.00 | 560 064.00 | | 567 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 541.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 166.00 | | 1 518 166.00 | 1 518 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 166.00 | | 1 518 166.00 | 1 518 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 276.00 | 4 305.00 | | 19 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 589.00 | -54 869.00 | | -35 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 839.00 | 1 402 778.00 | | 1 544 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 854.00 | 1 325 542.00 | | 1 470 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 984.00 | 77 235.00 | | 73 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 000.00 | | 20 000.00 | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | 20 000.00 | 435 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 536.00 | 172 536.00 | | 172 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 876.00 | 114 876.00 | | 114 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 914.00 | 312 914.00 | | 312 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VC Groupe et associés | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VI Groupe et associés | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 276.00 | 23 653.00 | 86 623.00 | 110 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 742.00 | 852 119.00 | 86 623.00 | 938 742.00 |
VW T.V.A. | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 728.00 | 567 728.00 | | 567 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 974.00 | 32 719.00 | | 31 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | 6 013.00 | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 18 652.00 | 21 604.00 | | 18 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 182.00 | 50 180.00 | | 54 182.00 |
YT Sous‐traitance | 18 899.00 | 17 052.00 | | 18 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 179.00 | 2 174.00 | | 20 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 153.00 | 34 893.00 | | 52 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 931.00 | 279 165.00 | | 305 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 882.00 | 23 034.00 | | 23 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 584.00 | 94 851.00 | | 94 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |