| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 366.00 | 25 625.00 | 339 741.00 | 365 366.00 |
BZ Autres créances | 278 955.00 | | 278 955.00 | 278 955.00 |
CF Disponibilités | 139 346.00 | | 139 346.00 | 139 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 249.00 | 25 625.00 | 759 624.00 | 785 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 249.00 | 25 625.00 | 1 224 624.00 | 1 250 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 362 334.00 | 291 799.00 | | 362 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 036.00 | 70 534.00 | | 63 036.00 |
DL TOTAL (I) | 507 870.00 | 444 834.00 | | 507 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 646.00 | 59 656.00 | | 63 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 970.00 | 443 758.00 | | 567 970.00 |
EA Autres dettes | 85 136.00 | 94 583.00 | | 85 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 753.00 | 597 999.00 | | 716 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 624.00 | 1 042 833.00 | | 1 224 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 753.00 | 597 999.00 | | 716 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 848.00 | | 1 659 848.00 | 1 659 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 848.00 | | 1 659 848.00 | 1 659 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 238.00 | 9 637.00 | | 27 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 919.00 | 27 632.00 | | 6 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 38 175.00 | | 16 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 209.00 | 1 788 620.00 | | 1 692 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 173.00 | 1 718 086.00 | | 1 629 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 036.00 | 70 534.00 | | 63 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 465 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 25 625.00 | 46.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 25 625.00 | 46.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 25 625.00 | 46.00 | 46.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 625.00 | 46.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 818.00 | 319 818.00 | | 319 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 942.00 | 134 942.00 | | 134 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 756.00 | 355 756.00 | | 355 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VC Groupe et associés | 188 080.00 | 188 080.00 | | 188 080.00 |
VI Groupe et associés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 812.00 | 644 812.00 | 465 000.00 | 1 109 812.00 |
VW T.V.A. | 90 718.00 | 90 718.00 | | 90 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 753.00 | 716 753.00 | | 716 753.00 |