| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 151.00 | 2 173.00 | 1 978.00 | 4 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 044.00 | 853.00 | 1 898.00 |
AP Constructions | 177 196.00 | 19 171.00 | 158 025.00 | 177 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 628.00 | 123 477.00 | 447 150.00 | 570 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 878.00 | 143 520.00 | 403 358.00 | 546 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 034.00 | 289 387.00 | 1 017 646.00 | 1 307 034.00 |
BT Marchandises | 211 661.00 | | 211 661.00 | 211 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 906.00 | | 140 906.00 | 140 906.00 |
BZ Autres créances | 581 506.00 | | 581 506.00 | 581 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 767.00 | | 947 767.00 | 947 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 801.00 | 289 387.00 | 1 965 413.00 | 2 254 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 894.00 | | | 267 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 607.00 | | | -534 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 907.00 | | | -283 907.00 |
DL TOTAL (I) | -808 514.00 | | | -808 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 636.00 | | | 1 730 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 089.00 | | | 270 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 721 417.00 | | | 721 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 927.00 | | | 2 773 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 413.00 | | | 1 965 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 573.00 | | | 1 778 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 586.00 | | | 682 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 477.00 | | 1 642 477.00 | 1 642 477.00 |
FD Production vendue biens | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FG Production vendue services | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 480.00 | | 1 675 480.00 | 1 675 480.00 |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 561.00 | | | -159 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 364.00 | | | 1 685 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 271.00 | | | 1 969 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 907.00 | | | -283 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 925.00 | | 4 108.00 | 1 302 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 898.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 774.00 | | 1 930.00 | 1 292 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 280.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 258.00 | 133 129.00 | | 156 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | 830.00 | | 1 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 44.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 915.00 | 132 254.00 | | 153 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 089.00 | 270 089.00 | | 270 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 417.00 | 646 892.00 | 74 525.00 | 721 417.00 |
UX Autres créances clients | 140 906.00 | | | 140 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 141 337.00 | | | 141 337.00 |
VC Groupe et associés | 345 544.00 | | | 345 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 586.00 | 682 586.00 | | 682 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 050.00 | 127 221.00 | 517 337.00 | 1 048 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VP Divers | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 105.00 | 468 211.00 | 267 894.00 | 736 105.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 927.00 | 1 778 573.00 | 591 862.00 | 2 773 927.00 |