| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 683.00 | 93 689.00 | 202 994.00 | 296 683.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 177 196.00 | 45 751.00 | 131 445.00 | 177 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 008.00 | 345 509.00 | 431 498.00 | 777 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 542.00 | 388 321.00 | 576 221.00 | 964 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 343.00 | 877 423.00 | 1 457 920.00 | 2 335 343.00 |
BT Marchandises | 503 216.00 | | 503 216.00 | 503 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BZ Autres créances | 817 353.00 | | 817 353.00 | 817 353.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 682.00 | | 1 367 682.00 | 1 367 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 026.00 | 877 423.00 | 2 825 603.00 | 3 703 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -948 109.00 | | | -948 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 726 638.00 | | | -1 726 638.00 |
DL TOTAL (I) | -2 664 735.00 | | | -2 664 735.00 |
DP Provisions pour risques | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 945.00 | | | 1 590 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 310.00 | | | 1 069 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 179.00 | | | 2 332 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 249.00 | | | 212 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
EA Autres dettes | 250 039.00 | | | 250 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 251.00 | | | 5 465 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 603.00 | | | 2 825 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 930 449.00 | | | 4 930 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925 036.00 | | | 925 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 841 952.00 | | 12 841 952.00 | 12 841 952.00 |
FG Production vendue services | 580 790.00 | | 580 790.00 | 580 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 422 742.00 | | 13 422 742.00 | 13 422 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 466 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 107 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 764 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 633 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 186 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 288.00 | | | 308 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 986.00 | | | 311 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 438.00 | | | -294 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -753 996.00 | | | -753 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 484 213.00 | | | 13 484 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 210 851.00 | | | 15 210 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 726 638.00 | | | -1 726 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 205.00 | | 481 503.00 | 1 892 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 365.00 | | 2 335 343.00 | 38 365.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 4 151.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 365.00 | | 1 924 860.00 | 38 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 668.00 | | 107 015.00 | 214 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 881.00 | | 326 344.00 | 1 636 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 504.00 | | 48 143.00 | 36 504.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 866.00 | 272 556.00 | | 604 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 833.00 | 317.00 | | 3 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 966.00 | 72 722.00 | | 20 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 065.00 | 199 516.00 | | 580 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 179.00 | 2 332 179.00 | | 2 332 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 039.00 | 250 039.00 | | 250 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
UX Autres créances clients | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VB T. V. A. | 276 018.00 | 276 018.00 | | 276 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 036.00 | 925 036.00 | | 925 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 908.00 | 131 106.00 | 534 802.00 | 665 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 310.00 | 1 069 310.00 | | 1 069 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 632.00 | | | 128 632.00 |
VP Divers | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 962.00 | 489 962.00 | | 489 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 373.00 | 862 979.00 | 74 393.00 | 937 373.00 |
VW T.V.A. | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 251.00 | 4 930 449.00 | 534 802.00 | 5 465 251.00 |